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鹏扬红利优选混合财报解读:份额激增161%,净资产翻倍,净利润超4300万,管理费近383万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,鹏扬基金管理有限公司发布了鹏扬红利优选混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年的运作中,基金份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。以下将对报告中的重要数据进行详细解读。

主要财务指标:盈利显著提升

本期利润与净值增长

鹏扬红利优选混合在2024年展现出良好的盈利能力。从主要会计数据和财务指标来看,鹏扬红利优选混合A本期利润为15,186,001.22元,混合C为28,498,327.75元,两者合计达43,684,328.97元,相较于2023年的亏损4,687,283.62元,实现了大幅扭亏为盈。

期间鹏扬红利优选混合A鹏扬红利优选混合C
2024年本期利润(元)15,186,001.2228,498,327.75
2023年本期利润(元)-2,218,255.94-2,469,027.68

基金份额净值增长率也表现出色,混合A为16.92%,混合C为16.45%,同期业绩比较基准收益率为12.79%,表明基金在2024年跑赢了业绩比较基准。

基金类别份额净值增长率①业绩比较基准收益率③①-③
鹏扬红利优选混合A16.92%12.79%4.13%
鹏扬红利优选混合C16.45%12.79%3.66%

净资产变化

报告期末,鹏扬红利优选混合A的期末基金资产净值为165,658,711.07元,混合C为88,975,939.78元,合计254,634,650.85元,较上年度末的133,358,859.68元增长了90.93%。这主要得益于基金的盈利以及投资者的申购。

基金类别2024年末资产净值(元)2023年末资产净值(元)增长率
鹏扬红利优选混合A165,658,711.0759,907,086.19176.52%
鹏扬红利优选混合C88,975,939.7873,451,773.4921.14%

基金份额变动:规模大幅扩张

总份额增长显著

2024年,鹏扬红利优选混合的基金份额总额呈现大幅增长态势。报告期末基金份额总额为228,420,366.31份,较上年度末的140,051,302.30份增长了63.09%。其中,混合A份额从62,434,738.13份增长到147,676,651.46份,增长了136.53%;混合C份额从77,616,564.17份增长到80,743,714.85份,增长了4.03%。

基金类别2024年末份额(份)2023年末份额(份)增长率
鹏扬红利优选混合A147,676,651.4662,434,738.13136.53%
鹏扬红利优选混合C80,743,714.8577,616,564.174.03%

申购赎回情况

从申购赎回数据来看,混合A本期申购118,731,787.96份,赎回33,489,874.63份;混合C本期申购268,413,814.93份,赎回265,286,664.25份。整体上,申购份额远高于赎回份额,推动了基金规模的扩张。

基金类别申购份额(份)赎回份额(份)
鹏扬红利优选混合A118,731,787.9633,489,874.63
鹏扬红利优选混合C268,413,814.93265,286,664.25

投资策略与业绩表现:均衡配置与灵活调整

投资策略

2024年,沪深300指数上涨14.68%,中证800指数上涨12.20%,恒生指数上涨17.67%。鹏扬红利优选混合在操作方面,组合配置较为均衡,配置了高分红资产,如电力运营商、电信运营商、资源、家电等,还配置了互联网、白酒等商业模式优秀的公司,以及一些制造业隐形冠军。在7 - 8月,部分高分红股票处于相对高位,预期回报降低,基金进行了减持,并转移到预期回报更高的互联网股票上。

业绩归因

基金业绩的提升得益于合理的资产配置和适时的调整。港股配置比例较大,港股多年处于估值折价状态,从现金流回馈角度能给股东带来较大回报,很多公司的回购行为能给现有股东带来3%左右的回报。同时,对不同行业和公司的精选,使得基金在市场波动中把握了机会。

费用情况:管理费与托管费

管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为3,827,015.75元,较2023年的2,217,120.50元增长了72.62%。其中,应支付销售机构的客户维护费为727,088.02元,应支付基金管理人的净管理费为3,099,927.73元。基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)应支付销售机构的客户维护费(元)应支付基金管理人的净管理费(元)
2024年3,827,015.75727,088.023,099,927.73
2023年2,217,120.501,019,300.011,197,820.49

托管费

当期发生的基金应支付的托管费为637,835.92元,较2023年的369,520.01元增长了72.62%。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

年份当期发生的基金应支付的托管费(元)
2024年637,835.92
2023年369,520.01

持有人结构与风险提示

持有人结构

从期末基金份额持有人户数及持有人结构来看,鹏扬红利优选混合A的机构投资者持有份额占比65.51%,个人投资者持有份额占比34.49%;混合C的机构投资者持有份额占比32.84%,个人投资者持有份额占比67.16%。

基金类别机构投资者持有份额占比个人投资者持有份额占比
鹏扬红利优选混合A65.51%34.49%
鹏扬红利优选混合C32.84%67.16%

风险提示

报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。在市场流动性不足时,若遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产,对基金净值产生影响,甚至引发流动性风险。投资者在投资该基金时,应充分考虑这些潜在风险,结合自身风险承受能力做出决策。同时,尽管基金在2024年业绩表现良好,但过往业绩不代表未来表现,市场波动依然存在,投资者需谨慎投资。

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