来源:新浪基金∞工作室
招商品质生活混合型证券投资基金(简称:招商品质生活混合C,代码012197)公布4月7日最新净值,下跌6.05%。
招商品质生活混合C成立于2021年6月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-38.83%,今年以来收益-3.64%,近一月收益-5.31%,近一年收益6.88%,近三年收益-21.59%。
基金经理为蔡宇滨。蔡宇滨自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 2.07% | 560000 | 2746.8万 |
603345 | 安井食品 | 1.41% | 229300 | 1868.34万 |
02588 | 中银航空租赁 | 1.38% | 328500 | 1835.87万 |
02607 | 上海医药 | 1.29% | 1466500 | 1713.84万 |
00836 | 华润电力 | 1.26% | 954000 | 1667.94万 |
002415 | 海康威视 | 1.16% | 502600 | 1542.98万 |
00763 | 中兴通讯 | 1.13% | 663200 | 1495.45万 |
600886 | 国投电力 | 1.08% | 860800 | 1430.65万 |
600795 | 国电电力 | 1.00% | 2892300 | 1324.67万 |
00966 | 中国太平 | 0.94% | 1156200 | 1244.14万 |
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