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招商品质生活混合C净值下跌6.05%

0次浏览     发布时间:2025-04-08 06:00:00    

来源:新浪基金∞工作室

招商品质生活混合型证券投资基金(简称:招商品质生活混合C,代码012197)公布4月7日最新净值,下跌6.05%。

招商品质生活混合C成立于2021年6月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-38.83%,今年以来收益-3.64%,近一月收益-5.31%,近一年收益6.88%,近三年收益-21.59%。

基金经理为蔡宇滨。蔡宇滨自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002311海大集团2.07%5600002746.8万
603345安井食品1.41%2293001868.34万
02588中银航空租赁1.38%3285001835.87万
02607上海医药1.29%14665001713.84万
00836华润电力1.26%9540001667.94万
002415海康威视1.16%5026001542.98万
00763中兴通讯1.13%6632001495.45万
600886国投电力1.08%8608001430.65万
600795国电电力1.00%28923001324.67万
00966中国太平0.94%11562001244.14万