来源:新浪基金∞工作室
2024年年报显示,万家中证红利ETF联接基金在报告期内经历了转型,基金份额总额和净资产均出现了较为明显的下降,净利润实现了增长,同时基金的投资策略和运作也有相应调整。这些变化对于投资者来说,无疑是重要的决策参考依据。
基金业绩表现
主要会计数据和财务指标:转型前后各有起伏
转型前,即2024年1月1日 - 2024年7月9日,万家红利A本期利润为54,576,492.52元,加权平均基金份额本期利润为0.0540元,本期基金份额净值增长率为10.27%;万家红利C本期利润为 - 5,780,306.25元,加权平均基金份额本期利润为 - 0.0342元,本期基金份额净值增长率为9.92%。
转型后,2024年7月10日 - 2024年12月31日,万家中证红利ETF联接A本期利润为139,210,873.03元,加权平均基金份额本期利润为0.0888元,本期基金份额净值增长率为4.80%;万家中证红利ETF联接C本期利润为29,111,618.16元,加权平均基金份额本期利润为0.0726元,本期基金份额净值增长率为4.75%。
阶段 | 基金简称 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润(元) | 本期基金份额净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|
转型前(2024.1.1 - 2024.7.9) | 万家红利A | 54,576,492.52 | 0.0540 | 10.27 |
转型前(2024.1.1 - 2024.7.9) | 万家红利C | -5,780,306.25 | -0.0342 | 9.92 |
转型后(2024.7.10 - 2024.12.31) | 万家中证红利ETF联接A | 139,210,873.03 | 0.0888 | 4.80 |
转型后(2024.7.10 - 2024.12.31) | 万家中证红利ETF联接C | 29,111,618.16 | 0.0726 | 4.75 |
基金净值表现:紧跟业绩比较基准
转型后,万家中证红利ETF联接A自基金合同生效起至今份额净值增长率为4.80%,业绩比较基准收益率为3.58%,两者差值为1.22%;万家中证红利ETF联接C份额净值增长率为4.75%,业绩比较基准收益率为3.58%,差值为1.17%。这表明基金在跟踪业绩比较基准方面表现较为紧密,但仍存在一定的偏离。
份额级别 | 份额净值增长率①(%) | 业绩比较基准收益率③(%) | ①-③(%) |
---|---|---|---|
万家中证红利ETF联接A | 4.80 | 3.58 | 1.22 |
万家中证红利ETF联接C | 4.75 | 3.58 | 1.17 |
基金运作分析
投资策略:转型带来策略调整
2024年7月2日,万家中证红利指数证券投资基金(LOF)份额持有人大会表决通过转型议案,变更后的基金投资策略更为丰富,包括大类资产配置、目标ETF投资、股票投资等11项策略。转型后,本基金为万家中证红利ETF的联接基金,主要通过投资于万家中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
资产配置:基金投资占主导
截至2024年12月31日,基金总资产为2,401,344,406.72元,其中权益投资35,280.48元,占比0.00%;基金投资2,265,912,700.00元,占比94.36%,是资产配置的主要方向;固定收益投资为0元;银行存款和结算备付金合计128,332,173.17元,占比5.34%。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 35,280.48 | 0.00 |
基金投资 | 2,265,912,700.00 | 94.36 |
固定收益投资 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 128,332,173.17 | 5.34 |
股票投资:规模与结构变动
转型前,期末股票投资公允价值为3,728,006,341.60元,占基金资产净值比例为93.81%。转型后,期末股票投资公允价值为35,280.48元,占基金资产净值比例为0.00%。报告期内,股票投资组合有较大变动,如累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细中,格力电器累计买入金额为7,402,723.00元,占期末基金资产净值比例为0.31%。
债券投资:本期末无持有
无论是转型前还是转型后,本基金本报告期末均未持有债券。
基金份额与持有人
基金份额变动:大幅缩水
转型前,2024年1月1日基金份额总额为2,408,046,950.78份。转型后,截至2024年12月31日,基金份额总额为1,417,230,965.23份,较转型前减少了990,815,985.55份,缩水比例达41.15%。
时间 | 基金份额总额(份) | 变动情况(份) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
2024年1月1日 | 2,408,046,950.78 | - | - |
2024年12月31日 | 1,417,230,965.23 | -990,815,985.55 | 41.15 |
持有人结构:机构投资者占优
转型后,万家中证红利ETF联接A机构投资者持有份额985,599,983.06份,占总份额比例为89.28%;个人投资者持有份额118,308,320.04份,占总份额比例为10.72%。万家中证红利ETF联接C机构投资者持有份额280,669,369.31份,占总份额比例为89.58%;个人投资者持有份额32,653,292.82份,占总份额比例为10.42%。整体来看,机构投资者在基金持有中占据主导地位。
份额级别 | 持有人结构 | 持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
---|---|---|---|
万家中证红利ETF联接A | 机构投资者 | 985,599,983.06 | 89.28 |
万家中证红利ETF联接A | 个人投资者 | 118,308,320.04 | 10.72 |
万家中证红利ETF联接C | 机构投资者 | 280,669,369.31 | 89.58 |
万家中证红利ETF联接C | 个人投资者 | 32,653,292.82 | 10.42 |
基金费用
管理费与托管费:按比例计提
转型后,当期发生的基金应支付的管理费为1,426,160.98元,其中应支付销售机构的客户维护费为636,596.48元,应支付基金管理人的净管理费为789,564.50元。基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。
当期发生的基金应支付的托管费为285,232.23元,托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。
销售服务费:C类份额收取
万家中证红利ETF联接A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。2024年7月10日 - 2024年12月31日,万家中证红利ETF联接C当期发生的基金应支付的销售服务费为273,591.88元。
风险与机会提示
风险提示
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